Účtování o měnovém forwardu

Naše a. s. k 31. 12. 2016 evidujeme otevřený derivátový obchod mezi bankou a naší akciovou společností. Následující údaje uvádí banka v Seznamu otevřených derivátových obchodů k 31. 12. 2016 vůči naší a. s.:

• datum obchodu: 2. 9. 2016

• konečné datum (maturita): 28. 4. 2017

• typ produktu: FX Forward

• směr: sell (prodat)

• jednotka: EUR

• nominální hodnota/kvantita: 100 000

• tržní hodnota v CZK:…